GGBR4: Fundo ascendente mirando os R$23,00

Antes da análise, um comentário. Há algum tempo atrás entrei em um bate-boca com outro leitor em blog de investimentos. Na época eu defendia a posição de que o gráfico antecipa os fundamentos. Na ocasião, a bolsa derretia e os resultados das empresas brasileiras eram os melhores da história.
Agora, a história se repete mas de forma inversa. Recentemente a siderúrgica gerdau (GGBR4) anunciou seu primeiro prejuízo em pelo menos 6 anos. E qual a resposta dos papéis da empresa? Alta e formação de um novo fundo ascendente.
Hoje os papéis fecharam em alta de 3,92% com ótimo volume financeiro e se prepara para testar novamente a máxima de R$22,98. Observando os indicadores, vemos que MACD e MACD-H estão escendentes (tudo bem o MACD está reto) e papel voltou para o lado de cima da MMe13.
Acredito que com o fechamento de hoje o papel deve superar os R$23,00 neste movimento e buscar os R$25,00, mas ainda vai ter de remar muito pois o OBV está um pouco distante de sua máxima.
A conferir

Uma conversa sobre TAMM4

Os papéis preferenciais da companhia aérea TAM (TAMM4) fecharam o pregão de hoje em alta de 3,88% cotados a R$25,70 com forte volume financeiro. Observando o gráfico diário, nota-se que o papel está perfeitamente encaminhado para romper a máxima do dia 21/07 em R$26,30 (o OBV inclusive já antecipa este rompimento) e fazer um novo pivot de alta que deve impulsionar o papel para a casa dos R$30,50 e perfazendo 110% de valorização desde o fundo ascendente na semana de 27/04.

A partir daí o bicho vai pegar. Se você observar o gráfico semanal vai perceber que R$30,50 corresponde aos 61% de retração do fibonacci referente ao movimento de baixa que foi de setembro de 2008 até o final de março deste ano. É um ponto em o papel encontrará fortíssima resistência e deverá sofrer uma correção mais expressiva.

Para quem acreditou no blog desde o início (é só ver os marcadores de tam), não vai se chatear com esta modesta valorização.

Boa noite

Novamente NETC4

Papel deu nova chance aos compradores e fez um fundo ascendente desde o último post. Hoje fechou com alta de 3,33% cotado a R$20,70, na máxima do dia e com volume financeiro crescente nos três últimos pregões de alta. O volume de hoje foi o maior desde meados de abril. O papel agora beija os calcanhares dos R$21,00 e já mira os R$24,00.
Tudo dentro do programado. Para quem pegou a dica de compra na casa dos R$19,00 tá rindo a toa.
Abraços

GFSA3: Engolfo de baixa no semanal e pressão compradora no diário

Os papéis ordinários da construtora Gafisa (GFSA3) encerraram o pregão desta sexta-feira em alta de 0,26% cotados a R$22,89. O gráfico diário mostra como é interessante o envelope (na minha opinião melhor que bollinger). Ao chegar na borda superior do envelope na semana passada, papel iniciou realização de lucros que se confirmou no decorrer desta semana com a formação de umtopo na região dos R$24,50. No pregão de hoje, papel chegou a oscilar abaixo da MMe13 mas aí entrou pressão compradora e papel fechou em alta, acima da MMe13 e não confirmou um possível topo duplo que se confirmaria com fechamento abaixo de R$22,60. Na minha opinião, este fechamento deve ocorrer no decorrer da próxima semana e papel deve testar a região dos R$20,80 a R$20,30. Os indicadores mostram MACD já cruzando para baixo, MACD-H com barras descendentes e MMe13 segurando o papel.

O gráfico semanal (baixa de 3,82%) mostra uma figura de baixa (engolfo de baixa). Já dá para observar que o volume financeiro na baixa foi muito mais fraco em relação às semanas de alta.

Estratégia para o papel: eu aguardaria um recuo do papel até a casa dos R$20,00 que seria um bom ponto de entrada em busca dos R$30,90.

Abraços

NETC4: a pedra mais cantada do blog

Os papéis preferenciais da operadora de TV a cabo NET (NETC4) encerraram o pregão desta segunda-feira em alta de 3,67% cotados a R$19,75 e volume financeiro expressivo.O gráfico diário mostra aumento progressivo do volume financeiro nos últimos três pregões e principalmente nos de sexta-feira e hoje (ambos pregões de alta). No dia 22/07 escrevo aqui: "deverá testar o importante suporte de R$19,39 que se perdido acionará topo duplo com possibilidade de teste da MMs65 atualmente em R$18,60". E no dia 29/07 escrevi: “Agora papel entra em região de forte suporte que vai de 18,60, passando pelos R$18,26 até R$18,10 e R$18,00 redondos. São pontos para se pensar em compra já que os osciladores encontram-se bastante sobrevendidos”. O que podemos observar no gráfico diário é uma figura de reversão formada na sexta-feira (martelo) e a mínima desta figura é R$18,64 com papel utilizando a MMs65 como suporte conforme antecipei aqui também. Agora papel deve buscar os R$20,07 e depois a máxima de R$20,99 já antecipada pelo OBV. Abraços

USIM5: anulando sinal de baixa

Com o fechamento de hoje (+3,61%), os papéis preferenciais da siderúrgica Usiminas (USIM5) superaram o topo anterior (R$43,44) e anulou o sinal de baixa o qual citei aqui em outro post. Agora poderá buscar os R$45,50 a R$46,50. O volume financeiro é crescente na alta, apoiando a tendência.

GGBR4: a hora verdade é agora

Os papéis preferenciais da siderúrgica Gerdau (GGBR4) encerraram o pregão de hoje em baixa de 2,45% cotados a R$21,06 confirmaram topo. O gráfico diário mostra que o papel fechou praticamente em cima do topo anterior (R$21,05) que foi rompido no dia 20/07 quebrando a sequência de topos descendentes na ocasião. Agora o desafio do papel é fazer um fundo mais alto em relação ao fundo anterior (R$18,28) para em seguida tentar fazer um topo mais alto, acima da resistência de R$22,30 e abrir espaço para superar os R$23,00. Caso este fundo se forme nesta região de R$21,05, que é de bom suporte pois temos também a MMe13 (R$21,12), seria ótimo sinal. A conferir amanhã e sexta-feira.
Só um detalhe: o gráfico do IBOV é muito parecido e tem os mesmos desafios, mas o topo anterior está mais embaixo

NETC4: na MMs65 períodos

No dia 22/07 (há uma semana) escrevi: "deverá testar o importante suporte de R$19,39 que se perdido acionará topo duplo com possibilidade de teste da MMs65 atualmente em R$18,60".
Confirmando a análise, papel fechou hoje exatamente em cima da MMs65 (R$18,90) em baixa de 2,58%. Desde o topo, a baixa já se aproxima de 10%. Agora papel entra em região de forte suporte que vai de 18,60, passando pelos R$18,26 até R$18,10 e R$18,00 redondos. São pontos para se pensar em compra já que os osciladores encontram-se bastante sobrevendidos. No momento, papel deve buscar nova mínima amanhã e, quem sabe, pode dar um sinal de compra no período da tarde.
A conferir.

Preparar...

53943.
Espero que o IBOV siga realizando hoje e amanhã mas não feche abaixo deste valor. Espero também que na quinta ou sexta feira o Ibovespa dispare e rompa os 55000 pontos para fechar o mês com chave de ouro.
As coisas estão bem encaminhadas exceto pela forte queda com forte volume de PETR4.
Boa tarde a todos

BTOW3: Acima da média móvel de 65 períodos

Os papéis ordinários da empresa de varejo eletrônico B2W (BTOW3) encerraramo pregão desta sexta-feira em alta de 0,35% cotados a R$40,01. O gráfico diário mostra que papel fez uma pequena congestão de 3 pregões na região do topo anterior em R$38,72 e quando conseguiu vencê-la teve alta forte na quinta-feira e ontem formou um "doji". Analisando os indicadores vemos que o papel está acima das médias móveis de 13 e 65 períodos e MACD e MACD-H ascendentes.

O gráfico semanal (+5,15%) mostra que papel fez novo fundo ascendente e fechou a semana acima da MMs65 perídos semanal que foi onde a alta do papel foi barrada há 7 semanas e agora vai em busca da máxima de R$42,73 que uma vez vencida faz novo pivot de alta e libera o papel para buscar a faixa de R$57,50 a R$62,63.

Papel com boas possibilidades no curto e médio prazo.

DURA4: alcançou objetivo

Hoje resolvi rever minhas postagens e encontrei só coisas interessantes. Aí vai uma:

No dia 22/06 escrevi: "Além disso, com o fechamento o papel também rompe um fundo duplo o qual a projeção deste fundo duplo está na casa dos R$24,60 e representa uma retração de 50% do fibonacci no gráfico semanal." Fechamento de ontem: R$24,53 com máxima de R$24,80 (valorização de 37% desde o aviso de compra). Hoje já iniciou realização. Seria interessante um fundo na casa dos R$22,00.

GFSA3: Hora de embolsar o lucro

Os papéis ordinários da construtora gafisa (GFSA3) encerraram o pregão desta terça-feira (22/07) com valorização de 2,16% cotados a R$21,25. Desde o dia 30/06 quando escrevi: "Por dois centavos não rompeu os R$16,41, mas isso agora é irrelevante. Compra firme com primeiro objetivo em R$18,00. Bom volume financeiro hoje." a valorização do papel foi de 30%, praticamente sem recuo. O fechamento de ontem foi o maior fechamento do papel desde a retomada da alta, superando os R$20,90 do topo anterior em 04/05. Analissando os indicadores o que primeiro chama atenção é o papel fechando pela segunda vez seguida acima da borda superior do envelope, mostrando que nada consegue conter os compradores no momento. Outro ponto positivo é o OBV da ação que já quase confirma a superação do topo anterior (até agora papel continua em alta no pregão de hoje e deve confirmar esta superação). As linhas MACD e o MACD-H também apontam para cima. E porque estou recomendando embolsar o lucro? Exatamente porque a possibilidade do papel se valorizar mais no curto prazo é pequena. repare que o preço do papel está muito distante da sua MMe13 (praticamente R$3,00) e topo do envelope indica que o elástico está esgarçado ao máximo e papel deve recuar no curto prazo. Outro ponto a considerar é que as linhas MACD ainda estão lá embaixo e um topo formado agora pode levar a um recuo mais forte do papel (lembrar da divergência de baixa).
Resumindo: o lucro foi sensacional, as possibilidades de mais lucros são baixas e sinais de exaustão já aparecem no gráfico intra-day. Porque não fazer uma venda coberta e recomprar na região da MMe13? Seria uns 15% de economia.
Boa tarde

NETC4: Problemas no curto prazo

Os papéis preferenciais da NET (NETC4) fecharam o pregão desta terça-fiera em baixa de 0,43% cotados a R$20,60. O "candle" do dia é uma figura de topo que se junta a um "hang man" do pregão de segunda feira para anunciar a reversão por vir. O fechamento de segunda-feira foi o maior fechamento de todo o movimento de alta do papel mas não conseguiu superar a máxima de R$20,99 de dez de julho. Avaliando os indicadores notamos divergência de baixa no OBV (o máximo fechamento do preço não foi acompanhado pelo indicador). Até agora, 12:50, papel opera em forte baixa de 3,59%, abaixo dos R$20,00 e com volume financeiro acima da média. A continuar desta forma, confirma um topo com divergência de baixa do OBV e MACD e deverá testar o importante suporte de R$19,39 que se perdido acionará topo duplo com possibilidade de teste da MMs65 atualmente em R$18,60.
Só lembrando que o papel é muito arisco no "intra-day" e pode ainda reverter esse movimento apesar de eu pessoalmente não acreditar.
A conferir no final do pregão.

IBOV: ainda com problemas

O IBOVESPA fechou o pregão de ontem 20/07 com alta de 2,08% aos 53154 pontos e venceu o topo anterior que era de 52435 pontos. O volume financeiro esteve dentro da média. Tudo muito bom, mas eu ainda estou incomodado com esse retorno rápido de alta para o ibovespa. Ontem mesmo citei que preferia um fundo ascendente antes de romper o topo pois assim o índice tomaria fôlego para novas altas sustentadas. O que acontece agora é que o preço (IBOV) rompeu mas os indicadores não acompanharam. Dá para notar no gráfico que o OBV não confirmou a superação do topo anterior.

Agora o IBOV está em uma encruzilhada pois se subir mais ainda vai chegar na sua principal resistência estourado e com mais divergências (as linhas MACD ainda estão lá em baixo, bemm distantes das máximas de maio) e caindo pode novamente pressionar os 48283.

O melhor a acontecer no momento seria um congestionamento mais longo para poder reequilibrar preços e indocadores.

Caso a alta continue pode gerar uma realização ainda mais forte nos 55000.

De bom, foi fato de não ter acionado o OCO.

Eu continuaria com compras pontuais.

Plantão intra-day

Manhã de alta nos mercados até me surpreende pois eu esperava alguma realização. No entanto, ainda não é momento de compras agressivas pois o mercado pode surpreender e no final do pregão reverter e cair.
Só um fechamento acima dos 52435 indicaria retorno à alta (agora estamos com 53075). A terminar desta forma espanta a chance de OCO mas eu prefereria um fundo ascendente antes do rompimento.
Como coloquei na semana passada estou acompanhando um número menor de papéis e dos que acompanho tudo mais ou menos na mesma com Gafisa e TAM fazendo a festa, as siderúrgicas se recuperando e VALE e PETR correndo atrá do prejuízo. Mas repito, compras somente com fundo ascendentes ou rompimento de topos anteriores.

BBDC4: Rompendo LTB

Os papéis preferenciais do Bradesco (BBDC4) fecharam ontem em alta de 0,71% e conseguiu fechar acima de uma LTB que vinha desde meados de junho barrando qualquer tentativa de reação do papel. De positivo também é o papel se manter acima das médias móveis de 13 e 65 períodos. O MACD já quase cruza para cima e o MACD-H fez mínima mais alta em relação ao último movimento de baixa. O IFR e o OBV já com topos ascendentes.

Estratégia para o papel: eu aguardaria o rompimento do topo anterior de R$29,33 ou um fundo mais baixo caso ocorra uma realização antes. Papel bem posicionado para retornar à alta.

CCRO3: Não fique para pagar a conta

Como já comentei algumas vezes aqui no blog: um dia a conta dos excessos é cobrada e quanto mais tempo demorar esta cobrança, maiores são os juros. Desde o início de maio papel vinha fazendo novos topos nos preços mas MACD e MACD-H não acompanharam as altasdo papel e agora em pleno período de recuperação dos mercados papel realiza lucros. Há três pregões, fez uma figora de forte baixa chamada "dark cloud cover" e ontem seguiu caindo forte com baixa de 2,94%. Caso a realização continue e papel perca o suporte de R$30,81 poderá buscar a faixa de R$28,70 a R$27,51. Mesmo para investidores de longo prazo, sugiro uma venda coberta com recompra na casa dos R$27,50 a R$28,00.
Não fique até o final para pagar a conta.

Plantão intra-day

Ibovespa querendo romper os 52435 e superar último topo. A alta de ontem com forte volume já era um indício. Hoje se conseguir um bom fechamento quebra a sequência de topos descendentes e aí é aguardar um fundo mais alto.
GFSA3: +4,7% hoje seguindo análise feita aqui vai em busca dos R$19,65 e R$20,27. Desde o aviso de compra aqui é cerca de 15% de valorização.
USIM5 e GGBR4 estão doidas para voltar a subir. Mas USIM5 precisa remar mais e fazer um fundo mais alto.

TAMM4: +8,30%

Para quem está surpreso, visite os marcadores bem aí à sua direita.

Falso rompimento do OCO para o IBOV?

Ainda não dá para dizer que a baixa chegou ao fim. Neste exato momento papéis importantes estão beliscando suas resistências. Eu ainda não compraria e aguardaria o final do pregão ou o pregão de amanhã para definir a estratégia.
Mas não dá para negar que o cenário melhorou bastante.
Só para lembrar, quando postei sobre a realização do IBOV, coloquei os 48283 como ponto de retomada e acho que não cai mais do que isso. No entanto, a alta forte de hoje pode chamar breve realização que fazendo fundo ascendente indicaria compra.
Boa tarde